昨日晚上咱们要点便是写了液冷会由于龙头曙光数创成绩爆增70倍这个导火索并且发市对液冷的比照，而这一点也会引发许多这个细分去接力光模块，而现实今天也是全面迸发，曙光30%的涨停，高澜更是在昨日减持和一季度亏本的状况下，高开震动之后再一次20%的涨停，并且还有一堆的组织去接力，说明晰这一块的看好，许多事物一定要明日导火索在哪里，什么才干引发量变到质的进程。而昨日别的还讲的便是新能源的时机性。

　　而今天咱们要点就讲一下新能源赛道的时机性，只能是简略的讲一下，现在盛行一句话，AI跌倒，新能源吃饱！而今天便是这样的状况了，所以不要当他是故事，否则你就可能成为你的事端！咱们要成为他的获益的主人！

　　事情1：据SMM音讯，智利总统Gabriel Boric表明，他将把该国的锂工业国有化，并建立一家独立的国有公司来出产用于制作电动汽车电池的金属。智利政府将创立100%国有的锂公司，未来的锂合同只会以政府操控的公私协作伙伴关系的方法发布。政府不会停止现在与SQM和雅宝的合同，但会在合同到期前寻求政府参加。（合同到期时刻2030年。）

　　事情2：特斯拉宏伟蓝图3中说到的2030年16TWH电池需求量，对应锂需求量超700万吨/年。现在总需求约100万吨/年。7年需求增加7倍，CAGR超30%。哪个资料种类有如此高增速？依照1万吨30亿以上的本钱开支，假定ROA为20%，净利润率是30%，即锂价=2/3*30万/吨＞20万/吨。即：假如价格＜20万/吨，无法招引足够多的矿藏商去“塞外边远地方”挖掘。 若按20万/吨价格，咱们测算锂板块2024年净利润弹性对应的PE估值全体约10倍。

　　1、本钱层面：碳酸锂6月期货价格已跌破13万元/吨，现货价格跌破18万元/吨，不到半年时刻跌幅超60%，而现在迎来了接连反弹。（最要害的是有厂家开端惜售。）若以部分挖掘、锻炼较为杂乱的锂矿本钱15-20万元核算，现已跌至其本钱线月下旬价格将触底企稳。依据核算，碳酸锂价格每下降1万元，电池本钱约降0.07元/Wh，全面看多盈余修正的电池及下流终端环节。

　　2、 需求层面：冷季已过，全面看好二季度需求强势反弹！受新年冷季、部分燃油车降价促销、原资料价格巨幅动摇等要素影响，一季度新能源车销量体现缺少可陈，部分顾客显着持张望情绪。跟着原资料价格企稳、上海车展敞开新品周期、地补6月截止、上一年疫情低基数等多重要素的催化，全面看好二季度需求的暴力反弹，单月销量估计可冲80万辆，坚持全年900-950万辆方针不变！

　　3、储能可期：10倍空间的第二增加曲线！特斯拉上海超级储能工厂落地，产能规划40GWH，有望仿制电动车“鲶鱼效应”，进一步紧缩本钱加快储能工业全球化开展，本年全球储能商场估计翻倍增加超越100GWH，未来10倍增加空间可期，敞开性感的第二增加曲线、生意层面：

　　主张：1）电池环节：宁德年代、亿纬锂能、国轩高科等；2）资料龙头：恩捷股份、天赐资料、璞泰来、德方纳米、科达利等；

　　声明:本文仅仅个人生意总结考虑，出资有危险，生意需谨慎！方案永久没有改变快，全部跟从盘面而动，文竟内容归于个人思路与记载，作为记载自己对商场的了解，仅作个人共享记载，不构成任何出资主张，仅供参考，据此生意，盈亏自负!)

　　数不易，你的点赞+转发点评+打赏，是咱们尽力的动力，谢谢！）总盘状况：

　　今天大盘全体仍是弱势震动反弹，尽管有反弹，可是全体仍是分解的，今天开端轮到了权重的下杀，而赛道的修正，所以今天尽管没有什么上涨，可是两市有3375家上涨，跌落只要1501家，这个是本周以来最好的时刻了，而这样的状况是否继续欠好判别，之前咱们预期是27号低点，假如低点建立，全体便是继续看多到5月18号高点。别的今天北向也是进一步的流入7亿，而生意市晚并没有扩大，但坚持1.12万亿左右，全体仍是一个不错的生意时刻，而明日是最终的持币过节时刻，所以明日预期是进一步的下杀的概率比较大，而下午最终的30分钟可能是不错的抄底的时刻。

　　板块上：今天除了：人工智能+数据中心的主线之后，还加入了：光伏+储能，所以全体来说是赛道的迸发。而未来我以为可能是中特估的周期，之后看人工智能与赛道的轮动继续性，也可能是双并运转，所以一定要要点调查未来的开展。

　　今天大盘全体呈现了震动反弹，可是全体仍是低位，并且全体仍是看空到27号不变，所以明日开端空转多的思路，所以明日全体开端低多为主，假如不知道买什么，主张能够走超跌道路，特别是赛道的时机性的呈现。全体看多到5月18号。明日要点便是看3992与3925区间打破是要害。最好的方法便是探底上升是最为要点。